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海安县实验小学2017年度部门预算

作者:实验小学 文章来源:实小会计室 点击数: 更新时间:2017-02-10 09:11

海安县实验小学2017年度部门预算
 
第一部分 部门概况
一、主要职能。
二、2017年度部门主要工作任务及目标。
三、部门机构设置和所属单位情况。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
第二部分 海安县实验小学2017年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分 2017年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
 
 
 
 
第一部分 部门概况
 
一、主要职能。
    海安县实验小学是一所百年老校,其前身为成立于1907年的凤山初等学堂。学校现有在职教工232人,离退休人员106人,在校学生3782人。学校有公务用车一辆。学校业务范围为实施小学学历教育,促进基础教育发展。学校设有校长室、校务办公室、教导处、德育处、总务处、教师发展中心、学生活动中心等内部职能机构。
二、2017年度部门主要工作任务及目标。
    以“共生”为核心理念,深化学校课程与课堂改革,加强学校文化建设,不断优化学校管理生态与教育生态,打造“看得见摸得着”的名校文化!
·           德育工作
    1.聚焦综合素养,改革评价制度;
    2.加强共建,拓展学生活动空间;
    3.深化义工活动,促进家校和谐;
    4 . 建设德育联盟,强化共生共赢。
·           教学工作
1. 建立视导制度,加强级部教学常规建设;
2. 突破重点环节,深入推进共生课堂建设;
    3. 优化社团课程,提升课程品质;
4.加强学科建设,提升课程实施品质;
 5.推进课外阅读,加强书香校园建设。
·           教师研修
    1.课题研究努力多出成果,出好成果;
    2.教学竞赛力争出成果、获大奖;
    3.组织教师读书漂流活动,继续开展未名教育家讲坛等培训活动。
·           后勤工作
1.开展“满意后勤”创建工作;
2.扎实开展健康卫生工作;
3.积极打造“长安”校园;
4.切实加强食堂管理;
5.在加强日常维护的基础上,稳步推进学校重点工程建设。
三、部门机构设置和所属单位情况。
海安县实验小学无下属单位。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
海安县实验小学为义务教育学校,收入来源主要为财政预算内拨款,单位自筹收入很少,支出预算主要包括人员支出、日常运转支出和项目支出。2017年学校预算编制本着量入为出、统筹兼顾、保证重点、勤俭节约的原则,确保全年收支平衡。
 
 
 
 
 
 
第二部分  海安县实验小学2017年度部门预算表
表一                                                                
2017年度海安县实验小学部门收支预算总表
单位:万元
收入 支出
项目名称 金额 功能分类 支出用途
功能科目名称 金额 项目名称 金额
一、财政拨款   一、一般公共服务支出   一、基本支出 3148.05
1.  一般公共预算 3183.53 二、外交支出   二、项目支出 166.65
2. 政府性基金预算   三、国防支出   三、单位预留机动经费  
    四、公共安全支出      
    五、教育支出 3314.7    
    六、科学技术支出      
    七、文化体育与传媒支出      
二、财政专户管理资金   八、社会保障和就业支出      
三、其他资金 97 九、医疗卫生与计划生育支出      
    十、节能环保支出      
    十一、城乡社区支出      
    十二、农林水支出      
    十三、交通运输支出      
    十四、资源勘探信息等支出      
    十五、商业服务业等支出      
    十六、金融支出      
    十七、国土海洋气象等支出      
    十八、住房保障支出      
    十九、粮油物资储备支出      
    二十、其他支出      
当年收入小计 3280.53 当年支出小计 3314.7
上年结转资金 34.17 结转下年资金  
收入合计 3314.7 支出合计 3314.7
 

表二
2017年度海安县实验小学部门收入预算总表
单位:万元
项目名称 金额
收入总计 3314.7
一般公共预算资金 小计 3183.53
公共财政拨款(补助)资金 3183.53
专项收入  
政府性基金 小计  
财政专户管理资金 小计  
专户管理教育收费  
其他非税收入  
其他资金 小计 97
事业收入  
经营收入  
其他收入 97
债务资金(银行贷款)  
上年结转和结余资金 小计 34.17
其中:动用上年结转和结余资金 34.17
 

表三                                                                          
2017年度海安县实验小学部门支出预算总表
单位:万元
合计 基本支出 项目支出 单位预留机动经费 结转下年资金
3314.7 3148.05 166.65    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表四                                                            
2017年度海安县实验小学部门财政拨款收支预算总表
单位:万元
收入 支出
项目名称 金额 支出用途
项目名称 金额
一、一般公共预算 3183.53 一、基本支出 3148.05
二、政府性基金预算   二、项目支出 35.48
    三、单位预留机动经费  
收入合计 3183.53 支出合计 3183.53
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表五                                              
2017年度海安县实验小学部门财政拨款支出预算表
                                                          单位:万元
功能科目代码 功能科目名称 金   额
  合  计 3183.53
205 教育支出 3183.53
20502 普通教育 3183.53
2050202 小学教育 3183.53
  工资福利支出 2486.52
  对个人和家庭补助支出 347.54
  商品和服务支出 313.99
  项目支出 35.48
     
 
 
 
 
 

表六                                              
2017年度海安县实验小学部门财政拨款基本支出预算表
                                                           单位:万元
科目编码 科目名称 金额
  合计 3148.05
301 工资福利支出 2486.52
30101 在职在编基本工资 750.06
30102 在职在编津贴补贴 18.78
30103 在职在编奖金(绩效工资) 388.36
30104 社会保障缴费           585.54
30107 绩效工资 743.78
302 商品和服务支出 313.99
30201 办公费 140.14
30205 水费 12
30206 电费 20
30207 邮电费 4
30209 物业管理费 10
30211 差旅费 20
30212 因公出国(境)费用 5
30213 维修(护)费) 25
30215 会议费 10
30216 培训费 10
30217 公务接待费 5
30228 工会经费 7.94
30229 福利费 36.31
30231 公务用车运行维护费 2.6
30239 其他交通费用 6
303 对个人和家庭的补助 347.54
30305 生活补助 4.9
30311 住房公积金 280.57
30312 提租补贴 62.07
 
 
表七                                                        
2017年度海安县实验小学部门财政拨款政府性基金支出预算表
单位:万元
功能科目代码 功能科目名称 金   额
  合  计 0
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
备注:我单位2017年无政府性基金支出预算,故此表数据为零
 
 
 
 

表八                                                         
2017年度海安县实验小学部门一般公共预算支出预算表
单位:万元
功能科目代码 功能科目名称 金   额
  合  计 3183.53
205 教育支出 3183.53
20502 普通教育 3183.53
2050202 小学教育 3183.53
  工资福利支出 2486.52
  对个人和家庭补助支出 347.54
  商品和服务支出 313.99
  项目支出 35.48
     
     
 
 
 
 
 

表九                                                        
2017年度海安县实验小学部门一般公共预算基本支出预算表
                                                           单位:万元
科目编码 科目名称 金额
  合计 3148.05
301 工资福利支出 2486.52
30101 在职在编基本工资 750.06
30102 在职在编津贴补贴 18.78
30103 在职在编奖金(绩效工资) 388.36
30104 社会保障缴费           585.54
30107 绩效工资 743.78
302 商品和服务支出 313.99
30201 办公费 140.14
30205 水费 12
30206 电费 20
30207 邮电费 4
30209 物业管理费 10
30211 差旅费 20
30212 因公出国(境)费用 5
30213 维修(护)费) 25
30215 会议费 10
30216 培训费 10
30217 公务接待费 5
30228 工会经费 7.94
30229 福利费 36.31
30231 公务用车运行维护费 2.6
30239 其他交通费用 6
303 对个人和家庭的补助 347.54
30305 生活补助 4.9
30311 住房公积金 280.57
30312 提租补贴 62.07
 
 

表十                                              
2017年度海安县实验小学部门一般公共预算机关运行经费
支出预算表
                                                          单位:万元
科目编码 科目名称 机关运行经费支出
  合计 0
     
     
     
     
     
     
     
     
 
我单位不属于行政单位和参公管理的事业单位,故此表数据为零
 
 

表十一                                                                   
部门“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
                                                      单位:万元
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行维护费 公务
接待费
会议费 培训费
小计 公务用车购置费 公务用车
运行维护费
32.6 5 8.6   8.6 5 10 10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表十二                                                         
2017年度海安县实验小学部门政府采购预算表
                                                               单位:万元
采购品目
大类
专项名称 经济科目 采购物品
名称
采购组织
形式
总计  
 
合计         81.08  
一、货物A         38.8  
专用设备购置 文艺设备 商品和服务支出 古筝 集中采购 2  
专用设备购置 广播电视、影像设备 商品和服务支出 照相机镜头 集中采购 3  
专用设备购置 广播电视、影像设备 商品和服务支出 摄像机 集中采购 7  
专用设备购置 教学用钢木制品 商品和服务支出 学桌凳 集中采购 9.6  
专用设备购置 1.5P挂壁式空调 商品和服务支出 空调 集中采购 12  
专用设备购置 办公用刚木制品 商品和服务支出 办公桌椅 集中采购 5.2  
             
二、工程B         42.28  
大型修缮 其他 商品和服务支出 校园绿化 集中采购 12.28  
大型修缮 修缮、装饰工程 商品和服务支出 开放式科普阅览室 集中采购 10  
大型修缮 修缮、装饰工程 商品和服务支出 科学探究式 集中采购 20  
             
三、服务C            
             
 
注:1.采购组织形式为:集中采购、部门集中采购和分散采购。
2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)规定品目名称填写。
 
第三部分  海安县实验小学2017年度部门预算情况说明
 
一、收支预算总表情况说明
海安县实验小学2017年度收入、支出预算总计3314.7万元,与上年相比收、支预算总计各减少101.04万元,减少2.96%。主要原因是2016年预算中包含职业年金144.31万元。其中: 2017年职业年金减少,正常调资、人员增加等因素导致工资福利支出共减少133.41万元;公积金、提租补贴调整共增加对个人和家庭补助支出5.82万元,学生人数减少导致公用经费拨款比上年减少9.77万元。
(一)收入预算总计3314.7万元。包括:
1.财政拨款收入预算总计3183.53万元。
(1)一般公共预算收入预算3183.53万元,与上年相比减少101.88万元,减少3.1%。主要原因是2017年预算中未包含职业年金。
2.其他资金收入预算总计97万元。与上年相比增加40.59万元,增长72%。主要原因是县科技局拨款30万元用于学校科技馆改造,另预算上级拨付名师工作室经费约20万元。
3.上年结转资金预算数为34.17万元。与上年相比减少39.75万元,减少53.8%。主要原因是2016年预算中包括2015年结转的校园网络升级改造经费44.96万元。
(二)支出预算总计3314.7万元。包括:
1.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)工资福利支出2486.52万元,主要用于在职人员工资发放及社保费缴纳。与上年相比减少133.41万元,减少5.1%。主要原因是2017年预算中未包含职业年金。
2. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)对个人和家庭补助支出347.54万元,主要用于在职人员公积金缴纳及提租补贴发放。与上年相比增加5.82万元,增加1.7%。主要原因是由于工资基数调整导致公积金、提租补贴略有提高。
3. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)商品和服务支出预算数为313.99万元,主要用于学校日常办公支出,与上年相比减少9.77万元,减少3%。主要原因是2017年学生人数减少导致公用经费拨款数下降。
4. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)项目支出预算数为166.65万元。与上年相比增加36.32万元,增长27.9%。主要原因是县科技局拨款30万元用于学校科技馆改造。
此外,基本支出预算数为3148.05万元。与上年相比减少    137.36万元,减少4.2%。主要原因是2017年预算中未包含职业年金。
项目支出预算数为166.65万元。与上年相比增加36.32万元,增长27.9%。主要原因是县科技局拨款30万元用于学校科技馆改造。
二、收入预算情况说明
海安县实验小学本年收入预算合计3314.7万元,其中:
一般公共预算收入3183.53万元,占96.04%;
其他资金97万元,占2.93%;
上年结转资金34.17万元,占1.03%。
三、支出预算情况说明
海安县实验小学本年支出预算合计3314.7万元,其中:
基本支出3148.05万元,占95%;
项目支出166.65万元,占5%。
四、财政拨款收支预算总表情况说明
海安县实验小学2017年度财政拨款收、支总预算3183.53万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少101.88万元,减少3.1%。主要原因是2017年预算中未包含职业年金。
五、财政拨款支出预算表情况说明
海安县实验小学2017年财政拨款预算支出3183.53万元,占本年支出合计的96%。与上年相比,财政拨款支出减少101.88万元,减少3.1%。主要原因是2017年预算中未包含职业年金。
其中:
1.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)工资福利支出2486.52万元,主要用于在职人员工资发放及社保费缴纳。与上年相比减少133.41万元,减少5.1%。主要原因是2017年预算中未包含职业年金。
2. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)对个人和家庭补助支出347.54万元,主要用于在职人员公积金缴纳及提租补贴发放。与上年相比增加5.82万元,增加1.7%。主要原因是由于工资基数调整导致公积金、提租补贴略有提高。
3. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)商品和服务支出预算数为313.99万元,主要用于学校日常办公支出,与上年相比减少9.77万元,减少3%。主要原因是2017年学生人数减少导致公用经费拨款数下降。
4. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)项目支出预算数为35.48万元。与上年相比增加17.48万元,增长97.1%。主要原因是国有资产出租收入17.48万元纳入预算内财政拨款数统计。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
海安县实验小学2017年度财政拨款基本支出预算3148.05万元,其中:
(一)人员经费2834.06万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费313.99万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、政府性基金支出预算表情况说明
我单位2017年无政府性基金支出预算,故此表数据为零。
八、一般公共预算支出预算表情况说明
海安县实验小学2017年一般公共预算财政拨款支出预算   3183.53万元,与上年相比减少101.88万元,减少3.1%。主要原因是2017年预算中未包含职业年金。
其中:
1.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)工资福利支出2486.52万元,主要用于在职人员工资发放及社保费缴纳。与上年相比减少133.41万元,减少5.1%。主要原因是2017年预算中未包含职业年金。
2. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)对个人和家庭补助支出347.54万元,主要用于在职人员公积金缴纳及提租补贴发放。与上年相比增加5.82万元,增加1.7%。主要原因是由于工资基数调整导致公积金、提租补贴略有提高。
3. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)商品和服务支出预算数为313.99万元,主要用于学校日常办公支出,与上年相比减少9.77万元,减少3%。主要原因是2017年学生人数减少导致公用经费拨款数下降。
4. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)项目支出预算数为35.48万元。与上年相比增加17.48万元,增长97.1%。主要原因是国有资产出租收入17.48万元纳入预算内财政拨款数统计。
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
海安县实验小学2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算3148.05万元,其中:
(一)人员经费2834.06万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费313.99万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
我单位不属于行政单位和参公管理的事业单位,故此表数据为零。
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
海安县实验小学2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出5万元,占“三公”经费的26.9%;公务用车购置及运行费支出8.6万元,占“三公”经费的46.2%;公务接待费支5万元,占“三公”经费的26.9%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算支出5万元,本年预算数大于上年预算数1万元的主要原因是考虑2017年教师出国培训经费略有提高。
2.公务用车购置及运行费预算支出8.6万元。其中:
公务用车运行维护费预算支出8.6万元,本年预算数与上年预算数持平。
3.公务接待费预算支出5.5万元,本年预算数小于上年预算数0.5万元的主要原因是计划继续压缩公务接待费开支。
海安县实验小学2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出10万元,本年预算数与上年预算数持平。
海安县实验小学2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出10万元,本年预算数与上年预算数持平。
十二、政府采购预算表情况说明
海安县实验小学2017年度政府采购预算总额为81.08万元,其中货物类38.8万元,主要用于教学及办公设备购置,采购方式均为政府集中采购。工程类42.28万元,主要用于校舍大型修缮,采购方式均为政府集中采购 。
 
第四部分 名词解释
 
一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金(含公共财政拨款、省市补助、省市专款、纳入预算管理的行政事业性收费收入)、专项收入(含罚没收入安排的资金、专项收入安排的资金)。
三、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入(含上级补助收入、政府(专项)资金拨款、其他收入)等。
四、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
五、项目支出:包括编入部门预算的专项业务费、事业发展支出、专用材料费、大型会议费、房屋建筑物购建、大型修缮、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置  等支出安排数。
六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
 

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