海安市实验小学2017年度部门决算公开

文章来源: 发布时间:2018年08月19日 点击数:

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第一部分 部门概况

一、? 主要职能

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2017年度主要工作完成情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、? 收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、? 财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、? 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

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第一部分 部门概况

一、部门主要职能

海安市实验小学成立于1907年,迄今已有110年办学历史。学校现有在职教工233人,离退休人员105人,在校学生3869人。学校业务范围为实施小学学历教育,促进基础教育发展。在新形势下,我们把学生作为一切教育行为的出发点和归宿,以社会主义核心价值观教育为重任,把培育“能自主,善倾听,乐分享,会创造”的“共生娃”融入立德树人的全过程,真正做到规划设计系统化、常规管理精细化、队伍建设科学化、活动育人特色化、家校沟通常态化,努力培养身心健康、综合素质全面发展的学生。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工,学校设有校长室、校务办公室、教导处、德育处、总务处、教师发展中心、学生活动中心等内部职能机构。本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看,纳入海安市实验小学2017年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:海安市实验小学本级。

三、2017年度主要工作完成情况

2017年我校认真贯彻落实国家、省市教育改革精神,坚持共生教育追求,坚持项目驱动发展,夯实学校课程与教学改革,努力改变教职工的工作行为,形成多层次、多形态、充满活力的教师队伍,学校的教育生态不断优化,为海安实小的靓丽名片赋予了新的内涵!

一、部门年级部,分工明确,融合齐发展。

学校各部门以教师专业发展、学生能力提升为中心,齐心协力协同工作。强化部门与级部管理工作有机融合,我们对管理人员的工作职责进行了进一步明确,注重科学化、一体化、最优化。每月都召开全体人员会议,部门工作及级部管理都强化责任意识、创新意识、共生意识,尤其凸显团队精神的弘扬。

二、立足阵地,卓越发展,活动促成长。

1.丰富多彩的德育阵地

2.各具特色的班队展示

3. 赴台交流,展现风采。

4.级部活动,独具特色。

三、搭建舞台,促进教师专业成长。

学校关注教师专业发展,为教师的发展搭建舞台。本学期,我们承接了江苏省语文特级教师教育思想研讨会暨第三届“特级论见”活动;南通市“区域推广课题成果,促进教师共生发展”研讨活动;南通市地方特色体育课程建设教学研讨活动暨海安市手足双门球项目推进会;海安市数学“生长型课堂”之“共生课堂”专题研讨活动;海安市课程改革教育研究共同体活动;青海贵德、邳州市占城、英国东牛津等学校老师来访交流活动……

四、家校携手,拓宽途径,共育开眼界。

1.挖掘资源,建设共生社区;

2.家校携手,义工助力成长。

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第二部分 海安市实验小学2017年度部门决算表

收入支出决算总表

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公开01表

部门名称:海安市实验小学

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?

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

按功能分类

决算数

按支出性质

决算数

一、财政拨款收入

3911.03 

一、一般公共服务支出

 

一、基本支出

3897.78 

  其中:政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

二、项目支出

137.69 

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

三、上缴上级支出

 

三、事业收入

125.3 

四、公共安全支出

 

四、经营支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

3315.61 

五、对附属单位补助支出

 

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

六、其他收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

370.57 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

349.29 

 

 

本年收入合计

4036.33 

本年支出合计

4035.47 

??? 用事业基金弥补收支差额

 

??? 结余分配

0.86 

??? 年初结转和结余

 

??? 年末结转和结余

 

总计

4036.33 

总计

4036.33 

?

?

收入决算表

?

?

?

?

?

?

?

?

公开02表

部门名称:海安市实验小学

?

?

?

?

?

?

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

合计

4036.33 

3911.03

 

125.3 

 

 

 

205

教育支出

3316.47

3191.17

?

125.3

?

?

?

20501

教育管理事务

5.56

5.56

?

?

?

?

?

2050101

行政运行

4.50

4.50

?

?

?

?

?

2050102

一般行政管理事务

1.00

1.00

?

?

?

?

?

2050199

其他教育管理事务支出

0.06

0.06

?

?

?

?

?

20502

普通教育

3310.91

3185.61

?

125.3

?

?

?

2050202

小学教育

3304.11

3178.81

?

125.3

?

?

?

2050299

其他普通教育支出

6.80

6.80

?

?

?

?

?

208

社会保障和就业支出

370.57

370.57

?

?

?

?

?

20805

行政事业单位离退休

370.57

370.57

?

?

?

?

?

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

370.57

370.57

?

?

?

?

?

221

住房保障支出

349.29

349.29

?

?

?

?

?

22102

住房改革支出

349.29

349.29

?

?

?

?

?

2210201

住房公积金

286.92

286.92

?

?

?

?

?

2210202

提租补贴

62.37

62.37

?

?

?

?

?

注:“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

?

?

?

?

?

?

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支出决算表

?

?

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?

?

?

公开03表

部门名称:海安市实验小学

?

?

?

?

?

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

 

合计

4035.47

3897.78

137.69

 

 

 

205

教育支出

3315.61

3177.92

137.69

?

?

?

20501

教育管理事务

5.56

0.06

5.50

?

?

?

2050101

行政运行

4.50

?

4.50

?

?

?

2050102

一般行政管理事务

1.00

?

1.00

?

?

?

2050199

其他教育管理事务支出

0.06

0.06

?

?

?

?

20502

普通教育

3310.05

3177.86

132.19

?

?

?

2050202

小学教育

3303.25

3171.06

132.19

?

?

?

2050299

其他普通教育支出

6.80

6.80

?

?

?

?

208

社会保障和就业支出

370.57

370.57

?

?

?

?

20805

行政事业单位离退休

370.57

370.57

?

?

?

?

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

370.57

370.57

?

?

?

?

221

住房保障支出

349.29

349.29

?

?

?

?

22102

住房改革支出

349.29

349.29

?

?

?

?

2210201

住房公积金

286.92

286.92

?

?

?

?

2210202

提租补贴

62.37

62.37

?

 

 

 

?

财政拨款收入支出决算总表

?

?

?

?

?

公开04表

部门名称:海安市实验小学

?

?

?

?

金额单位:万元

收???? 入

支???? 出

项??? 目

决算数

按功能分类

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

3911.03 

一、一般公共服务支出

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

3191.17 

3191.17 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

370.57 

370.57 

 

 

 

十九、住房保障支出

349.29 

349.29 

 

本年收入合计

3911.03 

本年支出合计

 3911.03

 3911.03

 

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

 

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总计

3911.03 

总计

3911.03 

3911.03 

 

?

财政拨款支出决算表(功能科目)

?

?

?

?

公开05表

部门名称:海安市实验小学

?

?

金额单位:万元

项??? 目

本年支出合计

基本支出?

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

3911.03

3886.83

24.20

205

教育支出

3191.17

3166.97

24.20

20501

教育管理事务

5.56

0.06

5.50

2050101

行政运行

4.50

?

4.50

2050102

一般行政管理事务

1.00

?

1.00

2050199

其他教育管理事务支出

0.06

0.06

?

20502

普通教育

3185.61

3166.91

18.70

2050202

小学教育

3178.81

3160.11

18.70

2050299

其他普通教育支出

6.80

6.80

?

208

社会保障和就业支出

370.57

370.57

?

20805

行政事业单位离退休

370.57

370.57

?

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

370.57

370.57

?

221

住房保障支出

349.29

349.29

?

22102

住房改革支出

349.29

349.29

 

2210201

住房公积金

286.92

286.92

 

2210202

提租补贴

62.37

62.37

 

注:1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
??? 2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

?

财政拨款基本支出决算表(经济科目)

?

?

?

?

?

公开06表

?

部门名称:海安市实验小学

?

?

金额单位:万元

?

项??? 目

本年支出合计

人员经费

日常公用经费

?

经济分类科目编码

科目名称

?
?
?

合计

3886.83 

3538..39

348.44

?

301

工资福利支出

3095.68

3095.68

?

?

30101

? 基本工资

932.97

932.97

?

?

30102

? 津贴补贴

58.81

58.81

?

?

30103

? 奖金

2.34

2.34

?

?

30104

? 其他社会保障缴费

216.65

216.65

?

?

30106

? 伙食补助费

0

0

?

?

30107

? 绩效工资

1514.34

1514.34

?

?

30108

? 机关事业单位基本养老保险缴费

370.57

370.57

?

?

30109

? 职业年金缴费

0

0

?

?

30199

? 其他工资福利支出

0

0

?

?

302

商品和服务支出

348.44

 

348.44

?

30201

? 办公费

25.20

?

25.20

?

30202

? 印刷费

6.39

?

6.39

?

30203

? 咨询费

0

?

0

?

30204

? 手续费

0

?

0

?

30205

? 水费

21.36

?

21.36

?

30206

? 电费

16.74

?

16.74

?

30207

? 邮电费

2.67

?

2.67

?

30208

? 取暖费

0

?

0

?

30209

? 物业管理费

26.29

?

26.29

?

30211

? 差旅费

20.11

?

20.11

?

30212

? 因公出国(境)费用

0

?

0

?

30213

? 维修(护)费

37.84

?

37.84

?

30214

? 租赁费

3.10

?

3.10

?

30215

? 会议费

7.75

?

7.75

?

30216

? 培训费

7.83

?

7.83

?

30217

? 公务接待费

2.17

?

2.17

?

30218

? 专用材料费

14.10

?

14.10

?

30224

? 被装购置费

0

?

0

?

30225

? 专用燃料费

0

?

0

?

30226

? 劳务费

58.87

?

58.87

?

30227

? 委托业务费

0

?

0

?

30228

? 工会经费

36.31

?

36.31

?

30229

? 福利费

7.94

?

7.94

?

30231

? 公务用车运行维护费

6.34

?

6.34

?

30239

? 其他交通费用

0.30

?

0.30

?

30240

? 税金及附加费用

0

?

0

?

30299

? 其他商品和服务支出

47.13

?

47.13

?

303

对个人和家庭的补助

442.71

442.71

 

?

30301

? 离休费

0

0

?

?

30302

? 退休费

55.78

55.78

?

?

30303

? 退职(役)费

0

0

?

?

30304

? 抚恤金

0

0

?

?

30305

? 生活补助

4.9

4.9

?

?

30306

? 救济费

0

0

?

?

30307

? 医疗费

9.84

9.84

?

?

30308

? 助学金

22.90

22.90

?

?

30309

? 奖励金

0

0

?

?

30310

? 生产补贴

0

0

?

?

30311

? 住房公积金

286.92

286.92

?

?

30312

? 提租补贴

62.37

62.37

?

?

30313

? 购房补贴

0

0

?

?

30314

? 采暖补贴

0

0

?

?

30315

? 物业服务补贴

0

0

?

?

30399

? 其他对个人和家庭的补助支出

0

0

?

?

310

其他资本性支出

0

?

?

?

31001

? 房屋建筑物购建

0

?

?

?

31002

? 办公设备购置

0

?

?

?

31003

? 专用设备购置

0

?

?

?

31005

? 基础设施建设

0

?

?

?

31006

? 大型修缮

0

?

?

?

31007

? 信息网络及软件购置更新

0

?

?

?

31008

? 物资储备

0

?

?

?

31009

? 土地补偿

0

?

?

?

31010

? 安置补助

0

?

?

?

31011

? 地上附着物和青苗补偿

0

?

?

?

31012

? 拆迁补偿

0

?

?

?

31013

? 公务用车购置

0

?

?

?

31019

? 其他交通工具购置

0

?

?

?

31020

? 产权参股

0

?

?

?

31099

? 其他资本性支出

0

 

 

?

注:1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
??? 2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

?

?

一般公共预算财政拨款支出决算表(功能科目)

?

?

?

?

公开07表

部门名称:海安市实验小学

?

?

金额单位:万元

项??? 目

本年支出合计

基本支出?

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

3911.03

3886.83

24.20

205

教育支出

3191.17

3166.97

24.20

20501

教育管理事务

5.56

0.06

5.50

2050101

行政运行

4.50

?

4.50

2050102

一般行政管理事务

1.00

?

1.00

2050199

其他教育管理事务支出

0.06

0.06

?

20502

普通教育

3185.61

3166.91

18.70

2050202

小学教育

3178.81

3160.11

18.70

2050299

其他普通教育支出

6.80

6.80

?

208

社会保障和就业支出

370.57

370.57

?

20805

行政事业单位离退休

370.57

370.57

?

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

370.57

370.57

?

221

住房保障支出

349.29

349.29

?

22102

住房改革支出

349.29

349.29

 

2210201

住房公积金

286.92

286.92

 

2210202

提租补贴

62.37

62.37

 

注:1.本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。
??? 2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

?

一般公共预算财政拨款基本支出决算表(经济科目)

?

?

?

?

?

公开08表

?

部门名称:海安市实验小学

?

?

金额单位:万元

?

项??? 目

本年支出合计

人员经费

日常公用经费

?

经济分类科目编码

科目名称

?
?
?

合计

3886.83 

3538..39

348.44

?

301

工资福利支出

3095.68

3095.68

?

?

30101

? 基本工资

932.97

932.97

?

?

30102

? 津贴补贴

58.81

58.81

?

?

30103

? 奖金

2.34

2.34

?

?

30104

? 其他社会保障缴费

216.65

216.65

?

?

30106

? 伙食补助费

0

0

?

?

30107

? 绩效工资

1514.34

1514.34

?

?

30108

? 机关事业单位基本养老保险缴费

370.57

370.57

?

?

30109

? 职业年金缴费

0

0

?

?

30199

? 其他工资福利支出

0

0

?

?

302

商品和服务支出

348.44

?

348.44

?

30201

? 办公费

25.20

?

25.20

?

30202

? 印刷费

6.39

?

6.39

?

30203

? 咨询费

0

?

0

?

30204

? 手续费

0

?

0

?

30205

? 水费

21.36

?

21.36

?

30206

? 电费

16.74

?

16.74

?

30207

? 邮电费

2.67

?

2.67

?

30208

? 取暖费

0

?

0

?

30209

? 物业管理费

26.29

?

26.29

?

30211

? 差旅费

20.11

?

20.11

?

30212

? 因公出国(境)费用

0

?

0

?

30213

? 维修(护)费

37.84

?

37.84

?

30214

? 租赁费

3.10

?

3.10

?

30215

? 会议费

7.75

?

7.75

?

30216

? 培训费

7.83

?

7.83

?

30217

? 公务接待费

2.17

?

2.17

?

30218

? 专用材料费

14.10

?

14.10

?

30224

? 被装购置费

0

?

0

?

30225

? 专用燃料费

0

?

0

?

30226

? 劳务费

58.87

?

58.87

?

30227

? 委托业务费

0

?

0

?

30228

? 工会经费

36.31

?

36.31

?

30229

? 福利费

7.94

?

7.94

?

30231

? 公务用车运行维护费

6.34

?

6.34

?

30239

? 其他交通费用

0.30

?

0.30

?

30240

? 税金及附加费用

0

?

0

?

30299

? 其他商品和服务支出

47.13

?

47.13

?

303

对个人和家庭的补助

442.71

442.71

 

?

30301

? 离休费

0

0

?

?

30302

? 退休费

55.78

55.78

?

?

30303

? 退职(役)费

0

0

?

?

30304

? 抚恤金

0

0

?

?

30305

? 生活补助

4.9

4.9

?

?

30306

? 救济费

0

0

?

?

30307

? 医疗费

9.84

9.84

?

?

30308

? 助学金

22.90

22.90

?

?

30309

? 奖励金

0

0

?

?

30310

? 生产补贴

0

0

?

?

30311

? 住房公积金

286.92

286.92

?

?

30312

? 提租补贴

62.37

62.37

?

?

30313

? 购房补贴

0

0

?

?

30314

? 采暖补贴

0

0

?

?

30315

? 物业服务补贴

0

0

?

?

30399

? 其他对个人和家庭的补助支出

0

0

?

?

310

其他资本性支出

0

?

?

?

31001

? 房屋建筑物购建

0

?

?

?

31002

? 办公设备购置

0

?

?

?

31003

? 专用设备购置

0

?

?

?

31005

? 基础设施建设

0

?

?

?

31006

? 大型修缮

0

?

?

?

31007

? 信息网络及软件购置更新

0

?

?

?

31008

? 物资储备

0

?

?

?

31009

? 土地补偿

0

?

?

?

31010

? 安置补助

0

?

?

?

31011

? 地上附着物和青苗补偿

0

?

?

?

31012

? 拆迁补偿

0

?

?

?

31013

? 公务用车购置

0

?

?

?

31019

? 其他交通工具购置

0

?

?

?

31020

? 产权参股

0

?

?

?

31099

? 其他资本性支出

0

 

 

?

注:1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
??? 2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

?

?

?

?

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

?

?

?

?

?

?

?

公开09表

部门名称:海安市实验小学

?

?

?

?

?

?

金额单位:万元

“三公”经费

会议费

培训费

“三公”经费
合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

 8.51

 0

6.34 

 0

6.34 

2.17 

 7.75

7.83

相关统计数:

项目

统计数

项目

统计数

因公出国(境)团组数(个)

 0

因公出国(境)人次数(人)

 0

公务用车购置数(辆)

 0

公务用车保有量(辆)

 1

国内公务接待批次(个)

 21

国内公务接待人次(人)

 236

国(境)外公务接待批次(个)

 0

国(境)外公务接待人次(人)

 0

召开会议次数(个)

 10

参加会议人次(人)

 810

组织培训次数(个)

 9

参加培训人次(人)

 720

注:“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

?

?

?
?
?

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

?

?

?

?

?

?

?

公开10表

部门名称:海安市实验小学

?

?

?

?

?

金额单位:万元

项??? 目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出?

项目支出

栏次

 

 

1

2

3

 

合计

0 

 0

 0

0 

 0

 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。
?? ?2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

3. 2017年我单位无政府性基金财政拨款,本表数据为零。

?

?

?

机关运行经费支出决算表

?

?

公开11表

部门名称:海安市实验小学

金额单位:万元

项??? 目

机关运行经费支出决算

科目编码

科目名称

合计

0 

302

商品和服务支出

 

30201

? 办公费

 

30202

? 印刷费

 

30203

? 咨询费

 

30204

? 手续费

 

30205

? 水费

 

30206

? 电费

 

注:1.“机关运行经费” 指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
?? 2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

3.我单位非行政单位和参照公务员法管理的事业单位,本表数据为零。

?

?

政府采购支出决算表

?

?

?

公开12表

部门名称:海安市实验小学

?

?

单位:万元

采购品目大类

采购决算

总计

财政性资金

其他资金

合计

 137.69

 24.20

113.49 

一、货物

 57.92

 11.92

 46.00

二、工程

 79.77

 12.28

 67.49

三、服务

 0

 0

 0

注:“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

?

?

第三部分? 2017年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

海安市实验小学2017年度收入支出总计4036.33万元,支出总计4036.33万元,与上年相比收、支总计各增加183.84万元,增长4.77%。主要原因是2017年12月预发奖励性绩效工资所致。其中:

(一)收入总计4036.33万元。包括:

1.财政拨款收入3911.03万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加204.51万元,增长5.52%。主要原因是2017年12月预发奖励性绩效工资所致。

2.上级补助收入0万元,为实验小学收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是上年也未取得该项收入。

3.事业收入125.3万元,为实验小学开展教学活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比减少20.67万元,减少14.16%。主要原因是单位自筹收入略有下降。

4.经营收入0万元,为实验小学在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是学校无经营收入。

5.附属单位上缴收入0万元,为附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是学校无附属单位。

6.其他收入0万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是学校无其他收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8.年初结转和结余0万元,主要为实验小学上年结转本年使用的资金。

(二)支出总计4036.33万元。包括:

1.教育支出3315.61万元,主要用于人员经费、学校日常办公经费以及部分项目支出。与上年相比减少531.67万元,减少13.82%。主要原因是2017年年初预算机关事业单位基本养老保险支出、住房公积金和提租补贴未单列,决算时根据要求进行了调整,将上述三项单独设立,与上年无法同口径比较。

2.社会保障和就业支出370.57万元,主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。与上年相比增加370.57万元,增长100%。主要原因是2017年机关事业单位基本养老保险支出从教育支出中单列,与上年无法同口径比较。

3.住房保障支出349.29万元,主要用于在职人员住房公积金和提租补贴支出。与上年相比增加349.29万元,增长100%。主要原因是2017年住房公积金和提租补贴支出从教育支出中单列,与上年无法同口径比较。

4.结余分配0.86万元,为单位当年结余的分配情况,主要是实验小学对非财政补助结余按规定转入事业基金的款项。与上年相比减少4.35万元,减少83.49%。主要原因是学校预算外收入减少,影响年末结余。

5.年末结转和结余0万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余以及经营结余。

二、收入决算情况说明

海安市实验小学本年收入合计4036.33万元,其中:财政拨款收入3911.03万元,占96.9%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入125.3万元,占3.1%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

海安市实验小学本年支出合计4036.33万元,其中:基本支出3897.78万元,占96.57%;项目支出137.69万元,占3.41%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;年末结余分配0.86万元,占0.02%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

海安市实验小学2017年度财政拨款收、支总决算3911.03万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加204.51万元,增长5.52%。主要原因是2017年12月预发奖励性绩效工资所致。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。海安市实验小学2017年财政拨款支出3911.03万元,占本年支出合计的96.9%。与上年相比,财政拨款支出增加204.51万元,增长5.52%。主要原因是2017年12月预发奖励性绩效工资所致。

海安市实验小学2017年度财政拨款支出年初预算为??? 3183.53万元,支出决算为3911.03万元,完成年初预算的122.85%。决算数大于年初预算的主要原因是追加2016年奖励性绩效工资指标、2017年薪级晋升调资以及2017年12月预发奖励性绩效工资所致。其中:

(一)教育支出(类)

1.教育管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为4.5万元,完成年初预算的 %。决算数大于预算数的主要原因是上级追加拨款所致。

2.教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0万元,支出决算为1万元,完成年初预算的 %。决算数大于预算数的主要原因是上级追加拨款所致。

3.教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为0.06万元,完成年初预算的 %。决算数大于预算数的主要原因是上级追加拨款所致。

4.普通教育(款)小学教育(项)年初预算为3183.53万元,支出决算为3178.81万元,完成年初预算的99.85%。决算数小于预算数的主要原因是2017年年初预算机关事业单位基本养老保险支出、住房公积金和提租补贴未单列,决算时根据要求进行了调整,将上述三项单独设立,与年初预算无法同口径比较。

5.普通教育(款)其他普通教育支出(项)年初预算为0万元,支出决算为6.8万元,完成年初预算的 %。决算数大于预算数的主要原因是上级追加拨款所致。

(二)社会保障和就业支出(类)

行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为0万元,支出决算为370.57万元,完成年初预算的 %。决算数大于预算数的主要原因是2017年年初预算机关事业单位基本养老保险支出未单列,决算时根据要求进行了调整,将该项单独设立,与年初预算无法同口径比较。

(三)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为0万元,支出决算为286.92万元,完成年初预算的 %。决算数大于预算数的主要原因是2017年年初预算住房公积金未单列,决算时根据要求进行了调整,将该项单独设立,与年初预算无法同口径比较。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)年初预算为0万元,支出决算为62.37万元,完成年初预算的 %。决算数大于预算数的主要原因是2017年年初预算提租补贴未单列,决算时根据要求进行了调整,将该项单独设立,与年初预算无法同口径比较。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

海安市实验小学2017年度财政拨款基本支出3886.83万元,其中:

(一)人员经费3538.39万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费348.44万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。海安市实验小学2017年一般公共预算财政拨款支出3911.03万元,与上年相比增加204.51万元,增长5.52%。主要原因是2017年12月预发奖励性绩效工资所致。海安市实验小学2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3183.53万元,支出决算为3911.03万元,完成年初预算的122.85%。决算数大于年初预算的主要原因是追加2016年奖励性绩效工资指标、2017年薪级晋升调资以及2017年12月预发奖励性绩效工资等。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

海安市实验小学2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3886.83万元,其中:

(一)人员经费3538.39万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费348.44万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

海安市实验小学2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出6.34万元,占“三公”经费的74.5%;公务接待费支出2.17万元,占“三公”经费的25.5%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出0万元,完成预算的0%,比上年决算减少5.22万元,主要原因为2017年未安排人员出国;决算数小于预算数的主要原因为2017年未安排人员出国。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出6.34万元。其中:

(1)公务用车购置决算支出0万元,完成预算的0%,比上年决算增加(减少)0万元,主要原因为2017年未购置公车;决算数等于预算数的主要原因为2017年未购置公车。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费决算支出6.34万元,完成预算的73.72%,比上年决算减少0.76万元,主要原因为2017年继续加强公务用车管理,努力压缩支出;决算数小于预算数的主要原因是2017年继续加强公务用车管理,努力压缩支出。公务用车运行维护费主用用于公务用车日常运行维护及保养,2017年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

3.公务接待费2.17万元。其中:

(1)外事接待支出0万元,完成预算的0%,比上年决算增加(减少)0万元,主要原因为2017年无外事接待;决算数小于(大于)预算数的主要原因为2017年无外事接待。2017年使用一般公共预算拨款开支的外事接待0批次,0人次。

(2)国内公务接待支出2.17万元,完成预算的43.4%,比上年决算增加1.44万元,主要原因为2017年省内外专家及兄弟学校交流较上年增多;决算数小于预算数的主要原因为尽量压缩支出,控制接待次数。国内公务接待主要为接待指导学校工作的省内外专家,省外、市外学习考察的兄弟单位等,2017 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待21批次,236人次。主要为接待指导学校工作的省内外专家,省外、市外学习考察的兄弟单位等。

海安市实验小学2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出7.75万元,完成预算的77.5%,比上年决算增加0.08万元,主要原因为两年会议次数、人数基本持平;决算数小于预算数的主要原因为适当压减部分会议支出。2017 年度全年召开会议10个,参加会议810人次。主要为召开通派语文教研活动会议、市STEM教改会议、市小学数学教研会议、储冬生课题结题会议等。

海安市实验小学2017年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出7.83万元,完成预算的78.3%,比上年决算减少2.7万元,主要原因为2017年外出培训人数略有减少;决算数小于预算数的主要原因为适当压减培训支出。2017年度全年组织培训9个,组织培训720人次。主要为聘请省内外专家对教师进行校本培训及相关教学培训。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

海安市实验小学2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算0万元,本年支出决算0万元,年末结转和结余0万元。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2017年本部门机关运行经费支出0万元,比2016年增加(减少)0万元,增长(降低)0 %。主要原因是学校非机关,无机关运行经费。

十二、政府采购支出决算情况说明

2017年度政府采购支出总额137.69万元,其中:政府采购货物支出57.92万元、政府采购工程支出79.77万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额137.69万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额 ??0万元,占政府采购支出总额的0%。

十三、其他重要事项说明

(一)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;无单价50万元(含)以上的通用设备;无单价100万元(含)以上的专用设备。

(二)预算绩效评价工作开展情况

本部门2017年度共0个项目开展了绩效评价工作,涉及财政性资金合计0万元。

(三)国有资本预算收支决算情况

本部门2017年度国有资本经营预算收入决算0万元,比2016年增加(减少)0万元,增长(降低)0 %。主要原因是本单位无国有资本预算收支。支出决算0万元,比2016年增加(减少)0万元,增长(降低)0 %。主要原因是本单位无国有资本预算收支。

???????? 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

七、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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